O relatório da reunião do Fed de hoje reiterou o plano dos formuladores de políticas para “aumentos contínuos” na principal taxa de juros do banco central dos EUA. A notícia indicou que dois aumentos adicionais eram possíveis, já que o comitê de definição de taxas do Federal Reserve anunciou um movimento de um quarto de ponto. O S&P 500 perdeu mais terreno após o relatório do Fed às 14h.
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O presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, discutirá as perspectivas políticas e o estado da economia dos EUA em sua entrevista coletiva às 14h30. Powell pode indicar que a inflação ainda não caiu o suficiente para o Fed suspender os aumentos de juros. No entanto, mais evidências de que os investidores estão reduzindo a inflação e suavizando o crescimento dos salários podem levar o banco central a interromper o aumento dos juros em 22 de março.
Expectativas de reunião do Fed de março
Antes da reunião do Fed, os mercados estavam apostando que o Fed iria adiar os aumentos das taxas até depois do próximo mês, com a principal taxa de empréstimo overnight em 4,75% a 5%. Isso está abaixo da faixa de 5% a 5,25% prevista pelos formuladores de políticas do Fed em dezembro.
As esperanças dos investidores de um fim rápido dos aumentos de juros cresceram após dados de crescimento salarial relativamente moderados divulgados na terça-feira. Na tarde de quarta-feira, os mercados precificavam 16% de chances de que o aumento de preços de hoje fosse o último, de acordo com o CME Group. FedWatch página.
As chances de uma alta adicional caíram para 41% entre março e maio.
Empregos, detalhes salariais são importantes
Na manhã de terça-feira, o índice de custo de emprego do Departamento do Trabalho mostrou que os custos de remuneração subiram 1% no quarto trimestre. Esperado 1,1%. No entanto, a remuneração aumentou 5,1% em relação ao ano anterior, um ligeiro aumento em relação ao crescimento de 5% no terceiro trimestre.
Os economistas se concentram de perto no crescimento salarial dos trabalhadores do setor privado, excluindo as indústrias assalariadas, como um bom indicador do crescimento salarial subjacente. No quarto trimestre, os salários nesse segmento aumentaram 0,9%, ou um ritmo anualizado de 3,6%. Essa medida exclui setores em que os salários são impulsionados por comissões, que podem ser mais afetados por altas e baixas cíclicas. O relatório do ECI aumentou a ênfase do banco central na necessidade de um menor crescimento dos salários para retornar a inflação à meta de 2%. Powell disse que reduzir o crescimento salarial para 3,5% é suficiente.
Ainda assim, depois de melhores notícias sobre o crescimento salarial, o relatório de hoje do Departamento do Trabalho mostrou que as vagas de emprego aumentaram inesperadamente em 572.000 em dezembro, para apenas 11 milhões.
Powell citou repetidamente um excesso de oportunidades de emprego em relação aos trabalhadores desempregados como uma das principais razões para o crescimento salarial excepcionalmente forte. Em dezembro, a taxa de emprego para trabalhadores desempregados subiu de 1,7 para 1,9, bem acima do pico pré-Covid.
Com os gastos do consumidor e a indústria mostrando sinais de fraqueza, o relatório de empregos de janeiro de sexta-feira fornecerá mais evidências de que a última grande fonte de força da economia está cedendo. Os analistas esperavam um ganho firme de 185.000 empregos, mas o crescimento médio do salário por hora desacelerou para 4,4%, de 4,6% em dezembro.
S&P 500 configuração
Tarde de quarta-feira Atividade do mercado de ações, o S&P 500 caiu 0,7% imediatamente após a reunião do Fed, estendendo as perdas antes do anúncio das 14h ET. O S&P 500 ganhou 1,5% na terça-feira, após controlar os dados do ECI. No fechamento de terça-feira, o S&P 500 teve seu fechamento de 1º de outubro. O fechamento do mercado de 12 pares subiu 14%, 14% abaixo, mas ainda estava 15% abaixo de seu recorde histórico.
O S&P 500 atingiu o pico de 4.094 na sexta-feira, fazendo sua terceira corrida para limpar 4.100 desde o início de dezembro. Esse é o ponto principal a ser observado agora. Na terça-feira, o S&P 500 fechou em 4.076,60, a maior alta do dia.
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