Futuros de ações dos EUA sobem à medida que Fed age sobre bancos

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  • As autoridades dos EUA estão trabalhando para estabilizar os bancos
  • Mercados antecipam aumentos menos agressivos do Fed
  • Rendimentos de curto prazo do Tesouro caem, futuros do Fed sobem

SYDNEY, 13 Mar (Reuters) – Os contratos futuros de ações dos Estados Unidos subiram no pregão asiático nesta segunda-feira, com autoridades anunciando planos para conter as consequências do declínio do Silicon Valley Bank (SVB), enquanto investidores adiavam uma alta de juros neste mês.

A maioria dos mercados de ações asiáticos estava modestamente vermelha com ações financeiras, enquanto o dólar caía com os rendimentos de curto prazo do Tesouro estendendo seu declínio acentuado.

Em comunicado conjunto, o Tesouro dos EUA e o Federal Reserve Bank anunciaram várias medidas para estabilizar o sistema e disseram que os depositantes do SVB ( SIVB.O ) poderiam acessar seus depósitos na segunda-feira.

O banco central disse que disponibilizará recursos adicionais por meio de um novo programa de financiamento bancário a prazo, que concederá empréstimos de até um ano a instituições depositárias, lastreados em títulos do Tesouro e outros ativos detidos por essas instituições.

Uma segunda falência de banco ocorreu em poucos dias, quando as autoridades apreenderam o Signature Bank (SBNY.O), com sede em Nova York.

Crucialmente, os analistas observaram que o Fed aceitaria garantias em vez de marcá-las a mercado, permitindo que os bancos tomassem empréstimos sem vender ativos com prejuízo.

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“São movimentos fortes”, disse Paul Ashworth, chefe de economia norte-americana da Capital Economics.

“Racionalmente, isso deve ser suficiente para evitar qualquer contágio e excesso de transações bancárias que possam acontecer em um piscar de olhos na era digital”, acrescentou. “Mas a pandemia é sempre sobre medo irracional, então enfatizamos que não há garantia de que isso funcionará”.

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Os investidores reagiram enviando os futuros de ações do S&P 500 dos EUA em alta de 1,4%, enquanto os futuros de Nasdaq subiram 1,5%. Tanto os futuros do EUROSTOXX 50 quanto os futuros do FTSE foram pouco alterados, com os mercados cautelosos com uma maior volatilidade.

O índice mais amplo da MSCI de ações da Ásia-Pacífico fora do Japão ( .MIAPJ0000PUS ) subiu 0,3% com os investidores avaliando o resultado dos mercados regionais.

O Nikkei do Japão (.N225) caiu 1,6% no comércio, enquanto a Coréia do Sul (.KS11) perdeu 0,5%.

As blue chips chinesas (.CSI300) subiram 0,1%, com Pequim surpreendendo o chefe do banco central e o ministro das finanças em seus cargos no domingo, priorizando a continuidade à medida que os desafios econômicos se aproximam no país e no exterior.

Uma nova dor de cabeça para os bancos centrais

As preocupações com a estabilidade financeira levaram os investidores a especular que o Fed agora estará relutante em balançar o barco elevando as taxas de juros em 50 pontos-base este mês.

Os futuros de fundos do Fed no início do pregão indicavam apenas 17% de chance de um aumento de meio ponto, em comparação com 70% antes das notícias do SVB surgirem na semana passada.

O pico das taxas foi de 5,14%, de 5,69% na última quarta-feira, e os mercados precificavam cortes nas taxas até o final do ano.

“À luz da pressão sobre o sistema bancário, não esperamos que o FOMC ofereça um aumento de juros em sua próxima reunião em 22 de março”, escreveram analistas do Goldman Sachs.

“Deixamos inalterada nossa expectativa de que o FOMC apresentará aumentos de 25 pontos-base em maio, junho e julho, e agora esperamos uma taxa terminal de 5,25-5,5%, embora vejamos considerável incerteza ao longo do caminho.”

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Essa conversa, combinada com uma mudança para a segurança, fez com que os rendimentos dos títulos do Tesouro de dois anos caíssem mais 12 pontos-base para 4,46%, um mundo longe do pico da semana passada de 5,08%.

No entanto, a curva se acentuou à medida que os rendimentos de longo prazo aumentaram e a inflação se tornou uma preocupação clara.

Dependendo do que os dados de preços ao consumidor dos EUA revelarem na terça-feira, uma leitura mais alta é um risco óbvio de aumentar a pressão sobre o banco central, mesmo com o sistema financeiro em crise.

O Banco Central Europeu se reúne na quinta-feira e ainda é amplamente esperado que eleve as taxas em 50 pontos-base e aperte ainda mais, embora agora deva levar em consideração a estabilidade financeira.

Nos mercados de câmbio, o dólar caiu 0,6%, para 134,20, em relação ao porto-seguro iene japonês, embora tenha ficado abaixo de suas mínimas iniciais.

O dólar caiu 0,4% em relação ao franco suíço, enquanto o euro subiu 0,5%, para US$ 1,0696, e os rendimentos de curto prazo dos EUA caíram.

O ouro subiu 2% na sexta-feira e subiu 0,6%, para US$ 1.879 a onça.

Os preços do petróleo caíram, com o Brent caindo 24 centavos, a US$ 82,54 o barril, enquanto o petróleo dos EUA caiu 14 centavos, a US$ 76,54 o barril.

Reportagem de Wayne Cole; Edição por Diane Croft e Sam Holmes

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